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钦州市供水水源工程建设管理处2021年度部门决算

发布时间 : 2022-08-05 18:19

来源:钦州市水利局

  目  录
   
  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  二、部门决算单位构成
  第二部分:2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
  四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  第三部分:2021年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第四部分:其他重要事项情况说明
  一、机关运行经费支出情况说明
  二、政府采购支出情况说明
  三、国有资产占用情况说明
  四、预算绩效管理工作开展情况
  第五部分:名词解释 

 

  

  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  主要职能:
  (一)为金窝水库等6座水库提供安全运行保障及配套设施的维修养护;
  (二)保障6座水库的安全度汛;
  (三)负责金窝水库等6座水库水资源的调配及管理,满足钦州港经济开发区的饮用水及工业用水的水源需求,及时收取水利工程水费,保障水利工程设施的运行保障及维修养护。
  机构设置情况
  本单位内设机构有综合办公室、人事政工科、计财科、安全生产科、工程管理科、生产经营科,防汛抗旱办公室、6个水库管理所。
  二、部门决算单位构成
  部门决算单位为钦州市供水水源工程建设管理处。
  第二部分:2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计2375万元,同比增加294万元,增长14%。收入具体情况如下:
  1.财政拨款收入2068万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加271万元,增长15 %,主要原因是项目工程财政拨款增加。
  2.事业收入0万元.
  3.经营收入307万元,为事业单位在业务活动之外开展水利工程供水取得的水费收入。同比增加23万元,增长8%,主要原因是取水单位供水量增加。
  4.其他收入0万元。
  5.使用非财政拨款结余0万元。
  6.上年结转和结余0万元。
  (二)支出总计2369万元,同比增加261万元,增长12 %。支出具体情况如下:
  1.农林水支出(类)1991万元:主要用于事业单位人员工资、绩效工资、办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、委托业务费、维护(修)费、福利费、工会经费、基础设施建设、经营支出。同比增加1339万元,增长205%,主要原因是增加金窝水库除险加固工程的建设支出。
  2、卫生健康支出(类)11万元:主要用于事业单位在职人员和退休人员医疗保险支出。同比减少4万元,下降26%,主要原因是医疗保险费率下降。
  3、城乡社区支出(类)319万元,主要用于郁江调水工程建设费用支出。同比减少1072万元,下降77%,主要原因是郁江调水工程已处于主体项目建设完工阶段,建设支出减少。
  4.社会保障和就业(类)35万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、事业单位人员养老保险、年金的支出。同比持平。
  5.住房保障支出(类)13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2万元,下降13%,主要原因是新增人员的住房公积金支出比较低。
  6.结余分配 0 万元.
  7.年末结转和结余-21万元,是经营收入的结余。同比增加6万元,增长23%,主要原因是本年的经营收入结余弥补上年亏损6万元。
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1748万元,其中:基本支出 277万元,项目支出1471万元。具体支出情况如下:
  1.机关服务万218元,主要用于事业单位人员工资、绩效工资、办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、委托业务费、维护(修)费、福利费、工会经费。
  2.事业养老支出34万元,为本单位按规定的比例计缴的养老保险、年金以及退休人员生活补贴、。
  3.事业单位医疗11万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。
  4.住房公积金13万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
  5、水利工程建设支出1432万元,主要是用于金窝水库除险加固工程建设。
  6、水利工程运行与维护支出4.5万元,主要是用于2021年水利工程设施维修养护工程支出。
  7、水利前期工作支出35万元,主要是用于2021年小型水库安全鉴定编制费用。
  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出277万元,其中:人员经费256万元,主要包括:基本工资、绩效工资,其他工资福利支出;公用经费21万元,主要包括:、办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、委托业务费、维护(修)费、福利费、工会经费。
  四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出319万元,其中:
  基础设施建设319万元,主要用于郁江调水工程建设费用。
  五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
  六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  本单位2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.8万元,支出决算0.1655万元,完成年初预算的20 %;支出决算数比2020年度增加0.0477万元,增长40%。具体情况如下:
  (一)2021年度因公出国(境)支出0万元。
  (二)2021年度公务用车购置及运行费无支出 。
  1. 公务用车购置费2021年无支出;2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。 
  2.公务用车运行维护费2021年度无支出。
  (三)2021年度公务接待费支出0.1655万元,完成年初预算的 20 %,同比增加0.0477万元,增长40%。主要用于上级部门指导业务及调研工作接待。据统计,2021年本单位公务接待共2个批次、共计19人。其中:国内公务接待2个批次、19人。
  从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:对公务接待支出控制得当。
  从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:接待批次增多,接待人数增加。
  第三部分:2021年度部门决算报表
  详见附件。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  本单位2021年度无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况说明。
  本单位2021年度政府采购支出总额1336.07万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出1146万元、政府采购服务支出188.21万元。政府采购授予中小企业合同金额104.62万元,占政府采购支出总额的8%,其中:授予小微企业合同金额    1.86万元,占政府采购支出总额的0.1%。
  (三)国有资产占用情况说明。(请按照部门决算F03表资产信息填列)
  截至2021年12月31日,本单位共有车辆0 辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效管理工作开展情况。
  预算项目自评情况。根据财政预算管理要求,本单位对一个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初项目预算的76%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
  2.具体项目绩效自评结果。
  2021年水利前期工作-对坎龙、企山、细湴坑、乌石江水库安全鉴定项目自评得分为100 分。
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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